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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 850.00 | 29 275.00 | 22 575.00 | 51 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 117.00 | 106 511.00 | 108 606.00 | 215 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 804.00 | 137 850.00 | 623 954.00 | 761 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 747.00 | 273 635.00 | 828 112.00 | 1 101 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 719.00 | | 356 719.00 | 356 719.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 800.00 | 2 570.00 | 1 470 230.00 | 1 472 800.00 |
BZ Autres créances | 1 840 148.00 | | 1 840 148.00 | 1 840 148.00 |
CF Disponibilités | 720 468.00 | | 720 468.00 | 720 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 640.00 | 2 570.00 | 4 525 070.00 | 4 527 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 387.00 | 276 205.00 | 5 353 181.00 | 5 629 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 253 431.00 | 135 613.00 | | 253 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 875.00 | 517 818.00 | | 353 875.00 |
DL TOTAL (I) | 657 306.00 | 703 431.00 | | 657 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 809.00 | 811 960.00 | | 921 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 349.00 | 25 617.00 | | 436 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 566.00 | 252 648.00 | | 281 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 428.00 | 793 866.00 | | 2 420 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 919.00 | 499 291.00 | | 581 919.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | 129 098.00 | | 9 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 875.00 | 2 512 480.00 | | 4 695 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 181.00 | 3 215 911.00 | | 5 353 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 120.00 | 2 475 746.00 | | 3 994 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 066 424.00 | | 12 066 424.00 | 12 066 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 066 424.00 | | 12 066 424.00 | 12 066 424.00 |
FM Production stockée | | | -15 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 535 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 671 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 108 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 734.00 | 49 415.00 | | 83 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | 123.00 | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 53 450.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | 53 573.00 | | 5 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 475.00 | 5 252.00 | | 27 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 445.00 | 37 153.00 | | 18 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 919.00 | 42 405.00 | | 45 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 117.00 | 11 168.00 | | -40 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 676.00 | 219 329.00 | | 159 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 677 507.00 | 10 897 939.00 | | 13 677 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 323 632.00 | 10 380 121.00 | | 13 323 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 875.00 | 517 818.00 | | 353 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 525.00 | 173 523.00 | | 294 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 231.00 | | 521 708.00 | 602 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 575.00 | 72 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 892.00 | 1 101 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 317.00 | 976 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 392.00 | | 20 458.00 | 31 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 169.00 | | 472 068.00 | 520 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 670.00 | | 29 182.00 | 50 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 908.00 | 140 474.00 | 3 747.00 | 136 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | 19 963.00 | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 596.00 | 120 511.00 | 3 747.00 | 127 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 428.00 | 2 420 428.00 | | 2 420 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 387.00 | 202 387.00 | | 202 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 203.00 | 1 470 203.00 | | 1 470 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 812 199.00 | 812 199.00 | | 812 199.00 |
VC Groupe et associés | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 345.00 | 219 590.00 | 681 197.00 | 921 345.00 |
VI Groupe et associés | 435 801.00 | 435 801.00 | | 435 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 677.00 | 852 677.00 | | 852 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 430.00 | 3 450 453.00 | 72 977.00 | 3 523 430.00 |
VW T.V.A. | 293 091.00 | 293 091.00 | | 293 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 309.00 | 3 712 554.00 | 681 197.00 | 4 414 309.00 |