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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 11 353.00 | 5 942.00 | 5 411.00 | 11 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 34 694.00 | 17 806.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 796.00 | 58 039.00 | 1 022 757.00 | 1 080 796.00 |
BT Marchandises | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BZ Autres créances | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 904.00 | | 199 904.00 | 199 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 699.00 | 58 039.00 | 1 222 660.00 | 1 280 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 048.00 | 2 038.00 | | 2 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 82 167.00 | 82 155.00 | | 82 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 392.00 | 681 677.00 | | 604 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 105.00 | 276 771.00 | | 323 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 562.00 | 53.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 634.00 | 126 417.00 | | 134 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | 69 699.00 | | 71 880.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 494.00 | 1 154 617.00 | | 1 140 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 660.00 | 1 236 772.00 | | 1 222 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 611.00 | | | 596 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 029.00 | | | 1 088 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 293.00 | 9 585.00 | 2 840.00 | 51 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 418.00 | 9 585.00 | 2 840.00 | 50 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 773.00 | 323 773.00 | | 323 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 353.00 | 66 031.00 | 222 182.00 | 604 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
VP Divers | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 155.00 | 37 605.00 | 550.00 | 38 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 932.00 | 596 611.00 | 222 182.00 | 1 134 932.00 |