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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 11 353.00 | 8 885.00 | 2 467.00 | 11 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 49 694.00 | 2 806.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 080 246.00 | 75 983.00 | 1 004 263.00 | 1 080 246.00 |
BT Marchandises | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 402.00 | | 214 402.00 | 214 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 648.00 | 75 983.00 | 1 218 665.00 | 1 294 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 241.00 | 108.00 | | 3 241.00 |
DH Report à nouveau | 61 587.00 | 2 059.00 | | 61 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 212.00 | 62 661.00 | | 38 212.00 |
DL TOTAL (I) | 183 040.00 | 144 828.00 | | 183 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 204.00 | 568 818.00 | | 483 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 842.00 | 335 252.00 | | 336 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 56.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 620.00 | 140 123.00 | | 159 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 715.00 | 65 908.00 | | 55 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 626.00 | 1 110 157.00 | | 1 035 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 665.00 | 1 254 985.00 | | 1 218 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 025.00 | 626 897.00 | | 607 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 796.00 | | | 1 080 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 080 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 875.00 | | | 990 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 011.00 | 8 972.00 | | 67 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 136.00 | 8 972.00 | | 66 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 620.00 | 159 620.00 | | 159 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 641.00 | 336 641.00 | | 336 641.00 |
UX Autres créances clients | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 204.00 | 54 848.00 | 227 803.00 | 483 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
VP Divers | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 380.00 | 607 025.00 | 227 803.00 | 1 035 380.00 |