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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 15 478.00 | 10 637.00 | 4 841.00 | 15 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 371.00 | 80 540.00 | 1 003 831.00 | 1 084 371.00 |
BT Marchandises | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BZ Autres créances | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 226.00 | 80 540.00 | 1 170 686.00 | 1 251 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 152.00 | 3 241.00 | | 5 152.00 |
DH Report à nouveau | 97 888.00 | 61 587.00 | | 97 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 919.00 | 38 212.00 | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 201 959.00 | 183 040.00 | | 201 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 730.00 | 483 204.00 | | 446 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 759.00 | 336 842.00 | | 288 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 246.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 191.00 | 159 620.00 | | 160 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 626.00 | 55 715.00 | | 71 626.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 727.00 | 1 035 626.00 | | 968 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 686.00 | 1 218 665.00 | | 1 170 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 702.00 | 607 025.00 | | 564 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 759.00 | | | 288 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 246.00 | | 4 125.00 | 1 080 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 875.00 | | | 990 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 381.00 | | 4 125.00 | 80 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 983.00 | 4 557.00 | | 75 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 108.00 | 4 557.00 | | 75 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 191.00 | 160 191.00 | | 160 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 730.00 | 42 720.00 | 229 307.00 | 446 730.00 |
VI Groupe et associés | 286 339.00 | 286 339.00 | | 286 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 711.00 | 564 702.00 | 229 307.00 | 968 711.00 |