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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 339.00 | 32 102.00 | 58 237.00 | 90 339.00 |
040 Immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 486.00 | 32 102.00 | 101 384.00 | 133 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
084 Disponibilités | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
110 Total général Actif | 175 448.00 | 32 102.00 | 143 346.00 | 175 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 635.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 948.00 | 3 654.00 | | 2 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 465.00 | 126 611.00 | | 129 465.00 |
230 Autres produits | 10 181.00 | 2 424.00 | | 10 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 593.00 | 132 689.00 | | 142 593.00 |
242 Autres charges externes. | 39 272.00 | 41 604.00 | | 39 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 3 458.00 | | 6 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 178.00 | 52 950.00 | | 60 178.00 |
252 Charges sociales | 20 872.00 | 22 026.00 | | 20 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 090.00 | 4 875.00 | | 13 090.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 41.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 059.00 | 124 954.00 | | 140 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 534.00 | 7 736.00 | | 2 534.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 204.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | 927.00 | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 685.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 349.00 | 5 833.00 | | 4 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 065.00 | | | 10 065.00 |