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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 958.00 | 53 454.00 | 27 504.00 | 80 958.00 |
040 Immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 105.00 | 53 454.00 | 70 651.00 | 124 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
110 Total général Actif | 183 601.00 | 53 454.00 | 130 147.00 | 183 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 754.00 | 2 664.00 | | 2 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 554.00 | 125 028.00 | | 109 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 800.00 | 2 158.00 | | 11 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 107.00 | 129 849.00 | | 127 107.00 |
242 Autres charges externes. | 33 871.00 | 32 653.00 | | 33 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 2 971.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 267.00 | 62 555.00 | | 47 267.00 |
252 Charges sociales | 16 978.00 | 21 818.00 | | 16 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 767.00 | 14 770.00 | | 13 767.00 |
262 Autres charges | 672.00 | 1.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 920.00 | 134 768.00 | | 115 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 188.00 | -4 918.00 | | 11 188.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | 532.00 | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 1 067.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | -210.00 | | 1 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 094.00 | -5 203.00 | | 13 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |