| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 787.00 | 46 873.00 | 44 914.00 | 91 787.00 |
040 Immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 934.00 | 46 873.00 | 88 061.00 | 134 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
084 Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
110 Total général Actif | 169 197.00 | 46 873.00 | 122 324.00 | 169 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 103.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 664.00 | 2 948.00 | | 2 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 028.00 | 129 465.00 | | 125 028.00 |
230 Autres produits | 2 158.00 | 10 181.00 | | 2 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 849.00 | 142 593.00 | | 129 849.00 |
242 Autres charges externes. | 32 653.00 | 39 272.00 | | 32 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 6 425.00 | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 555.00 | 60 178.00 | | 62 555.00 |
252 Charges sociales | 21 818.00 | 20 872.00 | | 21 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 770.00 | 13 090.00 | | 14 770.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 223.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 768.00 | 140 059.00 | | 134 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 918.00 | 2 534.00 | | -4 918.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 81.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 532.00 | 3 500.00 | | 532.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | 1 215.00 | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 551.00 | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 203.00 | 4 349.00 | | -5 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 673.00 | | | 4 673.00 |