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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 143.00 | | 1 969 143.00 | 1 969 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
BZ Autres créances | 148 374.00 | | 148 374.00 | 148 374.00 |
CF Disponibilités | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 997.00 | | 227 997.00 | 227 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 140.00 | | 2 197 140.00 | 2 197 140.00 |
CU Autres participations | 1 940 932.00 | | 1 940 932.00 | 1 940 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 803.00 | 130 091.00 | | 345 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 586.00 | 215 712.00 | | 336 586.00 |
DK Provisions réglementées | 36 604.00 | 25 523.00 | | 36 604.00 |
DL TOTAL (I) | 751 993.00 | 404 326.00 | | 751 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 267.00 | 1 401 740.00 | | 1 208 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 808.00 | 390 672.00 | | 204 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 1 362.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 763.00 | 25 850.00 | | 29 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 147.00 | 1 819 624.00 | | 1 445 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 140.00 | 2 223 950.00 | | 2 197 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 219.00 | | | 488 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 1 866.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 13.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 13.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 081.00 | 8 508.00 | | 11 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 081.00 | 28 015.00 | | 11 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 472.00 | -28 002.00 | | -10 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 962.00 | -23 080.00 | | -10 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 390.00 | 373 593.00 | | 487 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 804.00 | 157 880.00 | | 150 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 586.00 | 215 712.00 | | 336 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 523.00 | 11 080.00 | | 25 523.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 523.00 | 11 080.00 | | 25 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
UX Autres créances clients | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 477.00 | 256 550.00 | 823 289.00 | 1 213 477.00 |
VP Divers | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 524.00 | 180 314.00 | 28 210.00 | 208 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 142.00 | 298 215.00 | 1 013 289.00 | 1 445 142.00 |