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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 394.00 | | 1 969 394.00 | 1 969 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BZ Autres créances | 259 631.00 | | 259 631.00 | 259 631.00 |
CF Disponibilités | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 006.00 | | 393 006.00 | 393 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 401.00 | | 2 362 401.00 | 2 362 401.00 |
CU Autres participations | 1 940 932.00 | | 1 940 932.00 | 1 940 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 682 390.00 | 345 803.00 | | 682 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 410.00 | 336 586.00 | | 302 410.00 |
DK Provisions réglementées | 47 684.00 | 36 604.00 | | 47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 484.00 | 751 993.00 | | 1 065 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 076.00 | 1 208 267.00 | | 1 045 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 054.00 | 204 808.00 | | 204 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 2 309.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 472.00 | 29 763.00 | | 44 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 917.00 | 1 445 147.00 | | 1 296 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 401.00 | 2 197 140.00 | | 2 362 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 182.00 | 488 219.00 | | 659 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 503.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 930.00 | 11 081.00 | | 11 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 930.00 | -10 472.00 | | -11 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 085.00 | -10 962.00 | | -15 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 497.00 | 487 390.00 | | 453 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 087.00 | 150 804.00 | | 151 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 410.00 | 336 586.00 | | 302 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 604.00 | 11 080.00 | | 36 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055 532.00 | 396 350.00 | 614 562.00 | 1 055 532.00 |
VI Groupe et associés | 193 597.00 | 3 597.00 | 190 000.00 | 193 597.00 |
VP Divers | 259 898.00 | 259 898.00 | | 259 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 011.00 | 297 549.00 | 28 462.00 | 326 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 914.00 | 447 732.00 | 804 562.00 | 1 296 914.00 |