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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 395.00 | | 1 366 395.00 | 1 366 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
BZ Autres créances | 277 589.00 | | 277 589.00 | 277 589.00 |
CF Disponibilités | 303 161.00 | | 303 161.00 | 303 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 826.00 | | 630 826.00 | 630 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 220.00 | | 1 997 220.00 | 1 997 220.00 |
CU Autres participations | 1 337 416.00 | | 1 337 416.00 | 1 337 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 424.00 | 984 800.00 | | 1 316 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 447.00 | 331 624.00 | | 66 447.00 |
DK Provisions réglementées | 42 538.00 | 50 258.00 | | 42 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 409.00 | 1 399 681.00 | | 1 458 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 833.00 | 673 083.00 | | 219 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 012.00 | 194 914.00 | | 193 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 2 676.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 492.00 | 39 791.00 | | 122 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 811.00 | 910 464.00 | | 538 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 220.00 | 2 310 145.00 | | 1 997 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 811.00 | 556 420.00 | | 403 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 583.00 | 16 465.00 | | 12 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 002.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 947.00 | | | 441 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 990.00 | | | 451 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 516.00 | | | 603 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 323.00 | 2 573.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 839.00 | 2 573.00 | | 605 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 849.00 | -2 573.00 | | -153 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 110.00 | 465 685.00 | | 847 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 663.00 | 134 061.00 | | 780 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 447.00 | 331 624.00 | | 66 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 258.00 | 2 323.00 | 10 042.00 | 50 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 258.00 | 2 323.00 | 10 042.00 | 50 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 323.00 | 10 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
UX Autres créances clients | 277 589.00 | 277 589.00 | | 277 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 583.00 | 12 584.00 | | 12 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 250.00 | 72 250.00 | 135 000.00 | 207 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 643.00 | 327 665.00 | 28 978.00 | 356 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 811.00 | 403 811.00 | 135 000.00 | 538 811.00 |