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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 767.00 | | 378 767.00 | 378 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 389.00 | 39 027.00 | | 62 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 23 362.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 74 088.00 | 73 389.00 | | 74 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 721.00 | 162 233.00 | | 123 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 015.00 | 116 175.00 | | 142 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 691.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 30 430.00 | | 23 066.00 |
EA Autres dettes | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 679.00 | 323 673.00 | | 304 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 767.00 | 397 062.00 | | 378 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 702.00 | 69 633.00 | | 56 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 506.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 142 015.00 | | | 142 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 412.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -412.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 4 196.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 273.00 | 57 686.00 | | 31 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 574.00 | 34 324.00 | | 30 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | 23 362.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 50 000.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 50 000.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 721.00 | 39 025.00 | 84 696.00 | 123 721.00 |
VI Groupe et associés | 142 015.00 | | 142 015.00 | 142 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 248.00 | 23 834.00 | 4 414.00 | 28 248.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 4 170.00 | 7 122.00 | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 679.00 | 56 702.00 | 247 977.00 | 304 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |