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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 595.00 | | 352 595.00 | 352 595.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 184.00 | 63 535.00 | | 67 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458.00 | 3 649.00 | | -458.00 |
DL TOTAL (I) | 77 726.00 | 78 184.00 | | 77 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 258.00 | 44 624.00 | | 26 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 689.00 | 199 744.00 | | 221 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 2 172.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854.00 | 10 674.00 | | 6 854.00 |
EA Autres dettes | 15 583.00 | 20 894.00 | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 869.00 | 278 108.00 | | 274 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 595.00 | 356 292.00 | | 352 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 689.00 | | | 221 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 2 120.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 139.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | 1 981.00 | | 1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 949.00 | 30 920.00 | | 30 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 408.00 | 27 271.00 | | 31 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458.00 | 3 649.00 | | -458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 500.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 500.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 583.00 | 1 170.00 | 14 413.00 | 15 583.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
VI Groupe et associés | 221 689.00 | | 221 689.00 | 221 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 869.00 | 12 509.00 | 262 360.00 | 274 869.00 |