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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 292.00 | | 356 292.00 | 356 292.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 535.00 | 63 088.00 | | 63 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649.00 | 446.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 78 184.00 | 74 535.00 | | 78 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 624.00 | 84 756.00 | | 44 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 744.00 | 160 250.00 | | 199 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 434.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 674.00 | 18 064.00 | | 10 674.00 |
EA Autres dettes | 20 894.00 | 15 845.00 | | 20 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 108.00 | 281 349.00 | | 278 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 292.00 | 355 884.00 | | 356 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 774.00 | 62 332.00 | | 51 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 744.00 | | | 199 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 91.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | -91.00 | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 95.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 920.00 | 28 862.00 | | 30 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 271.00 | 28 415.00 | | 27 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649.00 | 446.00 | | 3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 3 449.00 | 2 219.00 | 5 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 624.00 | 41 147.00 | 3 478.00 | 44 624.00 |
VI Groupe et associés | 199 744.00 | | 199 744.00 | 199 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 108.00 | 51 774.00 | 226 334.00 | 278 108.00 |