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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 125.00 | 625.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 883.00 | 10 007.00 | 39 876.00 | 49 883.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 753.00 | 10 132.00 | 40 621.00 | 50 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
084 Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
110 Total général Actif | 63 124.00 | 10 132.00 | 52 991.00 | 63 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 022.00 | 27 737.00 | | 121 022.00 |
230 Autres produits | 2 351.00 | 379.00 | | 2 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 373.00 | 28 116.00 | | 123 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 287.00 | 17 074.00 | | 58 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 332.00 | -3 168.00 | | -1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 22 704.00 | 9 634.00 | | 22 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 151.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 315.00 | 3 229.00 | | 15 315.00 |
252 Charges sociales | 2 295.00 | 739.00 | | 2 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 039.00 | 2 339.00 | | 8 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 975.00 | 29 998.00 | | 105 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 398.00 | -1 882.00 | | 17 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 136.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 884.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 051.00 | -2 102.00 | | 15 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 367.00 | | | 6 367.00 |