| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 375.00 | 375.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 336.00 | 21 094.00 | 41 243.00 | 62 336.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 206.00 | 21 469.00 | 41 738.00 | 63 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
084 Disponibilités | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
110 Total général Actif | 84 312.00 | 21 469.00 | 62 843.00 | 84 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 647.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 576.00 | 121 022.00 | | 179 576.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | 2 351.00 | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 097.00 | 123 373.00 | | 181 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 309.00 | 58 287.00 | | 79 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -1 332.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 795.00 | 22 704.00 | | 34 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 666.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 747.00 | 15 315.00 | | 26 747.00 |
252 Charges sociales | 5 569.00 | 2 295.00 | | 5 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 739.00 | 8 039.00 | | 11 739.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 1.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 541.00 | 105 975.00 | | 159 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 556.00 | 17 398.00 | | 21 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 600.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 442.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 675.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 1 830.00 | | 2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 606.00 | 15 051.00 | | 17 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |