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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 625.00 | 125.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 630.00 | 33 422.00 | 38 209.00 | 71 630.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 750.00 | 34 047.00 | 38 704.00 | 72 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
084 Disponibilités | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
110 Total général Actif | 102 138.00 | 34 047.00 | 68 092.00 | 102 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 647.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 990.00 | 179 576.00 | | 183 990.00 |
230 Autres produits | 1 107.00 | 1 520.00 | | 1 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 097.00 | 181 097.00 | | 185 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 912.00 | 79 309.00 | | 86 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | -100.00 | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 33 822.00 | 34 795.00 | | 33 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 1 246.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 576.00 | 26 747.00 | | 40 576.00 |
252 Charges sociales | 10 465.00 | 5 569.00 | | 10 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 761.00 | 11 739.00 | | 13 761.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 235.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 302.00 | 159 541.00 | | 182 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 794.00 | 21 556.00 | | 2 794.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 285.00 | 808.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 584.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 2 891.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 986.00 | 17 606.00 | | 1 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |