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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BT Marchandises | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BZ Autres créances | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 380.00 | | 203 380.00 | 203 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 631.00 | | 216 631.00 | 216 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 176.00 | 20 584.00 | | 70 176.00 |
DL TOTAL (I) | 105 761.00 | 35 584.00 | | 105 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 505.00 | 82 685.00 | | 68 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 365.00 | 37 748.00 | | 42 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 871.00 | 120 433.00 | | 110 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 631.00 | 156 017.00 | | 216 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 871.00 | 120 433.00 | | 110 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 290.00 | | 1 428 290.00 | 1 428 290.00 |
FG Production vendue services | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 349.00 | | 1 429 349.00 | 1 429 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 472.00 | 11 328.00 | | 10 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 306.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 425.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 425.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 1 150.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | 2 709.00 | | 18 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 960.00 | 1 352 272.00 | | 1 527 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 783.00 | 1 331 688.00 | | 1 457 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 176.00 | 20 584.00 | | 70 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VP Divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 098.00 | 69 847.00 | 13 251.00 | 83 098.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |