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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 325 444.00 | 58 258.00 | 267 186.00 | 325 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 408.00 | 4 392.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 890.00 | 1 886.00 | 16 004.00 | 17 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 786.00 | 60 552.00 | 418 233.00 | 478 786.00 |
BT Marchandises | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 242 754.00 | | 242 754.00 | 242 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 602.00 | | 296 602.00 | 296 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 387.00 | 60 552.00 | 714 835.00 | 775 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 1 500.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 184 538.00 | 142 919.00 | | 184 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 549.00 | 42 144.00 | | 47 549.00 |
DL TOTAL (I) | 295 838.00 | 248 288.00 | | 295 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 763.00 | 291 688.00 | | 274 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 982.00 | 95 523.00 | | 82 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 225.00 | 33 412.00 | | 51 225.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 4 814.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 998.00 | 425 437.00 | | 418 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 835.00 | 673 725.00 | | 714 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 590.00 | | 1 463 590.00 | 1 463 590.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 803.00 | | 1 463 803.00 | 1 463 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 851.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 139.00 | 54 440.00 | | 6 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 139.00 | 54 440.00 | | 6 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 427.00 | 697.00 | | 10 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | 697.00 | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | 53 743.00 | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 9 506.00 | | 12 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 589.00 | 1 371 942.00 | | 1 476 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 040.00 | 1 329 798.00 | | 1 429 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 549.00 | 42 144.00 | | 47 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 795.00 | 55 990.00 | | 422 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 786.00 | | | 478 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 135.00 | | | 348 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 144.00 | 55 990.00 | | 292 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 701.00 | 44 850.00 | | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | 44 850.00 | | 15 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 763.00 | 48 358.00 | 197 086.00 | 274 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495.00 | 14 844.00 | 651.00 | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 998.00 | 192 593.00 | 197 086.00 | 418 998.00 |