| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 292 144.00 | 15 701.00 | 276 443.00 | 292 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 795.00 | 15 701.00 | 407 094.00 | 422 795.00 |
BT Marchandises | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 632.00 | | 266 632.00 | 266 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 427.00 | 15 701.00 | 673 725.00 | 689 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 15 000.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 142 919.00 | 89 261.00 | | 142 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 144.00 | 53 659.00 | | 42 144.00 |
DL TOTAL (I) | 248 288.00 | 159 419.00 | | 248 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 688.00 | | | 291 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 523.00 | 57 690.00 | | 95 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 412.00 | 26 402.00 | | 33 412.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 216.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 437.00 | 84 308.00 | | 425 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 725.00 | 243 728.00 | | 673 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 872.00 | | 1 309 872.00 | 1 309 872.00 |
FG Production vendue services | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 427.00 | | 1 311 427.00 | 1 311 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 555.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 913.00 | 10 358.00 | | 6 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 285.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 680.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 680.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 743.00 | -680.00 | | 53 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 12 635.00 | | 9 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 942.00 | 1 522 068.00 | | 1 371 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 798.00 | 1 468 409.00 | | 1 329 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 144.00 | 53 659.00 | | 42 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 251.00 | | 434 744.00 | 13 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | 651.00 | 25 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 200.00 | | 422 795.00 | 25 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | 12 600.00 | 13 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 688.00 | | | 291 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 230.00 | 91 579.00 | 651.00 | 92 230.00 |
VW T.V.A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 437.00 | 133 749.00 | | 425 437.00 |