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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
AP Constructions | 2 231 280.00 | 119 621.00 | 2 111 659.00 | 2 231 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 605.00 | 119 621.00 | 2 267 983.00 | 2 387 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 280.00 | 119 621.00 | 2 330 659.00 | 2 450 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
DH Report à nouveau | -76 356.00 | | | -76 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 172.00 | | | -3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 560.00 | | | 2 278 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 638.00 | | | 2 289 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 659.00 | | | 2 330 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 070.00 | | 199 070.00 | 199 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 070.00 | | 199 070.00 | 199 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 172.00 | | | -3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 400.00 | | 21 205.00 | 2 366 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 400.00 | | 20 000.00 | 2 366 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 057.00 | 111 564.00 | | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 057.00 | 111 564.00 | | 8 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 278 560.00 | 149 613.00 | 618 578.00 | 2 278 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 638.00 | 160 690.00 | 618 578.00 | 2 289 638.00 |