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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
AP Constructions | 2 231 280.00 | 342 749.00 | 1 888 531.00 | 2 231 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 605.00 | 342 749.00 | 2 044 855.00 | 2 387 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 533.00 | 342 749.00 | 2 090 783.00 | 2 433 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
DH Report à nouveau | -54 687.00 | | | -54 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 736.00 | | | 1 978 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 268.00 | | | 1 991 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 783.00 | | | 2 090 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 089.00 | | | 167 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 821.00 | | 210 821.00 | 210 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 821.00 | | 210 821.00 | 210 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 837.00 | | | 210 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 185.00 | | | 177 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 605.00 | | | 2 387 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 400.00 | | | 2 386 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 185.00 | 111 564.00 | | 231 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 185.00 | 111 564.00 | | 231 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 736.00 | 154 557.00 | 629 999.00 | 1 978 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 268.00 | 167 089.00 | 629 999.00 | 1 991 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934.00 | | | 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 812.00 | | | 11 812.00 |