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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
AP Constructions | 2 231 280.00 | 231 185.00 | 2 000 095.00 | 2 231 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 605.00 | 231 185.00 | 2 156 419.00 | 2 387 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 483.00 | 231 185.00 | 2 212 298.00 | 2 443 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
DH Report à nouveau | -79 529.00 | | | -79 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DL TOTAL (I) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 935.00 | | | 2 129 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 435.00 | | | 2 146 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 298.00 | | | 2 212 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 642.00 | | 202 642.00 | 202 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 642.00 | | 202 642.00 | 202 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 655.00 | | | 202 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 605.00 | | | 2 387 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 400.00 | | | 2 386 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 621.00 | 111 564.00 | | 119 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 621.00 | 111 564.00 | | 119 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 935.00 | 152 118.00 | 624 216.00 | 2 129 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 435.00 | 168 618.00 | 624 216.00 | 2 146 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
ST Autres comptes | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 922.00 | | | 17 922.00 |