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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 376.00 | | 1 675 376.00 | 1 675 376.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 273.00 | | 1 712 273.00 | 1 712 273.00 |
CU Autres participations | 1 675 250.00 | | 1 675 250.00 | 1 675 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 250.00 | | | 772 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
DL TOTAL (I) | 842 579.00 | | | 842 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 677.00 | | | 557 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 016.00 | | | 292 016.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 694.00 | | | 869 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 273.00 | | | 1 712 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 016.00 | | | 292 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 675 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 677.00 | 85 377.00 | 351 496.00 | 557 677.00 |
VI Groupe et associés | 292 016.00 | 292 016.00 | | 292 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 694.00 | 397 394.00 | 351 496.00 | 869 694.00 |