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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 834.00 | | 595 834.00 | 595 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 584.00 | | 2 408 584.00 | 2 408 584.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 323 388.00 | | 323 388.00 | 323 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 393.00 | | 325 393.00 | 325 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 978.00 | | 2 733 978.00 | 2 733 978.00 |
CU Autres participations | 1 812 750.00 | | 1 812 750.00 | 1 812 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 250.00 | 772 250.00 | | 772 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 225.00 | 70 000.00 | | 77 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | 329.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 427.00 | 132 327.00 | | 71 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 334.00 | 974 907.00 | | 1 046 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 935.00 | 472 300.00 | | 385 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 652.00 | 266 221.00 | | 370 652.00 |
EA Autres dettes | 931 057.00 | | | 931 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 644.00 | 738 521.00 | | 1 687 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 978.00 | 1 713 427.00 | | 2 733 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 652.00 | | | 370 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 708.00 | 144 000.00 | | 108 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 281.00 | 11 673.00 | | 37 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 427.00 | 132 327.00 | | 71 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 376.00 | | 733 208.00 | 1 675 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 376.00 | | 733 208.00 | 1 675 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 057.00 | 931 057.00 | | 931 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 834.00 | 595 834.00 | | 595 834.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 935.00 | 87 363.00 | 298 572.00 | 385 935.00 |
VI Groupe et associés | 370 652.00 | 370 652.00 | | 370 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 839.00 | 597 839.00 | | 597 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 644.00 | 1 389 072.00 | 298 572.00 | 1 687 644.00 |