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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 092.00 | | 1 938 092.00 | 1 938 092.00 |
BZ Autres créances | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CF Disponibilités | 383 323.00 | | 383 323.00 | 383 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 328.00 | | 485 328.00 | 485 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 420.00 | | 2 423 420.00 | 2 423 420.00 |
CU Autres participations | 1 812 750.00 | | 1 812 750.00 | 1 812 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 250.00 | 772 250.00 | | 772 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 000.00 | 125 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | 432.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 620.00 | 71 427.00 | | 94 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 954.00 | 1 046 334.00 | | 1 140 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 081.00 | 385 935.00 | | 343 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 085.00 | 370 652.00 | | 375 085.00 |
EA Autres dettes | 564 299.00 | 931 057.00 | | 564 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 466.00 | 1 687 644.00 | | 1 282 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 420.00 | 2 733 978.00 | | 2 423 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 069.00 | 108 708.00 | | 131 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 448.00 | 37 280.00 | | 36 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 620.00 | 71 427.00 | | 94 620.00 |