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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
AP Constructions | 218 805.00 | 21 881.00 | 196 925.00 | 218 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 755.00 | 4 105.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 709.00 | 20 950.00 | 87 759.00 | 108 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 527.00 | 43 586.00 | 311 941.00 | 355 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 405.00 | | 103 405.00 | 103 405.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 429.00 | | 325 429.00 | 325 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 956.00 | 43 585.00 | 637 370.00 | 680 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
DL TOTAL (I) | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 086.00 | | | 322 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 751.00 | | | 484 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 370.00 | | | 637 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 455.00 | | | 196 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 630.00 | | 570 630.00 | 570 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 630.00 | | 570 630.00 | 570 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 475.00 | | | 590 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 696.00 | | | 519 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
UX Autres créances clients | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 086.00 | 33 790.00 | 138 414.00 | 322 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VP Divers | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 586.00 | 126 586.00 | | 126 586.00 |
VW T.V.A. | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 751.00 | 196 455.00 | 138 414.00 | 484 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
ST Autres comptes | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
YT Sous‐traitance | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 401.00 | | | 286 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |