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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
AP Constructions | 218 805.00 | 43 761.00 | 175 044.00 | 218 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 860.00 | 3 765.00 | 25 095.00 | 28 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 477.00 | 50 389.00 | 104 088.00 | 154 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 295.00 | 97 915.00 | 332 379.00 | 430 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
BZ Autres créances | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CF Disponibilités | 132 634.00 | | 132 634.00 | 132 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 989.00 | | 281 989.00 | 281 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 283.00 | 97 915.00 | 614 368.00 | 712 283.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
DL TOTAL (I) | 188 888.00 | | | 188 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 296.00 | | | 288 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 480.00 | | | 425 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 368.00 | | | 614 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 365.00 | | 628 365.00 | 628 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 365.00 | | 628 365.00 | 628 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 562.00 | | | 644 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 311.00 | | | 600 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 527.00 | | 74 768.00 | 355 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 457.00 | | 69 768.00 | 334 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 586.00 | 54 330.00 | | 43 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 586.00 | 54 330.00 | | 43 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 096.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UX Autres créances clients | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 296.00 | 34 112.00 | 139 735.00 | 288 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 480.00 | 171 296.00 | 139 735.00 | 425 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
ST Autres comptes | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
YT Sous‐traitance | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 263.00 | | | 359 263.00 |