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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
AP Constructions | 239 323.00 | 115 281.00 | 124 041.00 | 239 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 198.00 | 43 792.00 | 153 406.00 | 197 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 021.00 | 174 151.00 | 102 870.00 | 277 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 611.00 | 333 225.00 | 406 386.00 | 739 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 503.00 | 5 143.00 | 352 360.00 | 357 503.00 |
BZ Autres créances | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
CF Disponibilités | 554 659.00 | | 554 659.00 | 554 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 194.00 | 5 143.00 | 1 019 051.00 | 1 024 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 805.00 | 338 368.00 | 1 425 437.00 | 1 763 805.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 219.00 | | | 289 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
DL TOTAL (I) | 570 650.00 | | | 570 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 851.00 | | | 358 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 469.00 | | | 298 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 719.00 | | | 751 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 437.00 | | | 1 425 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 332.00 | | | 459 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 069.00 | 99 155.00 | | 234 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 069.00 | 99 155.00 | | 234 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 532.00 | 23 294.00 | | 68 532.00 |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 4 288.00 | | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 4 288.00 | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 387.00 | 27 582.00 | | 69 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 469.00 | 298 469.00 | | 298 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 851.00 | 66 464.00 | 224 110.00 | 358 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 737.00 | 445 737.00 | | 445 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 737.00 | 445 737.00 | | 445 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 719.00 | 459 332.00 | 224 110.00 | 751 719.00 |