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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 016.00 | 29 332.00 | 3 684.00 | 33 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 459.00 | 124 536.00 | 100 923.00 | 225 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 979.00 | 154 698.00 | 105 281.00 | 259 979.00 |
BT Marchandises | 109 535.00 | 16 663.00 | 92 872.00 | 109 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 632.00 | 836.00 | 17 796.00 | 18 632.00 |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 510.00 | | 181 510.00 | 181 510.00 |
CF Disponibilités | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 138.00 | 17 499.00 | 367 640.00 | 385 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 117.00 | 172 197.00 | 472 920.00 | 645 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | 800.00 | | 2 528.00 |
DG Autres réserves | 129 573.00 | 110 818.00 | | 129 573.00 |
DH Report à nouveau | 7 673.00 | 3 587.00 | | 7 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382.00 | 34 570.00 | | 36 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 751.00 | 2 530.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 277 908.00 | 252 305.00 | | 277 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 063.00 | 20 576.00 | | 43 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 114 818.00 | | 65 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | 40 651.00 | | 31 727.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 012.00 | 176 045.00 | | 195 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 920.00 | 428 350.00 | | 472 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 519.00 | | 352 519.00 | 352 519.00 |
FD Production vendue biens | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 208 121.00 | | 208 121.00 | 208 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 724.00 | | 560 724.00 | 560 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 663.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | 14 946.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 14 946.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | 1 367.00 | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 13 579.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 380.00 | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 421.00 | 548 365.00 | | 572 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 039.00 | 513 795.00 | | 536 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 382.00 | 34 570.00 | | 36 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 482.00 | | 98 470.00 | 162 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 259 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 295.00 | | 97 180.00 | 161 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 460.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 729.00 | 15 969.00 | | 138 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 899.00 | 15 969.00 | | 137 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 16 663.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | 16 663.00 | 3 500.00 | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 336.00 | 16 663.00 | 3 500.00 | 4 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 663.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 174.00 | 11 766.00 | 42 407.00 | 54 174.00 |
VI Groupe et associés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 827.00 | 35 154.00 | 674.00 | 35 827.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 012.00 | 152 605.00 | 42 407.00 | 195 012.00 |