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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 102.00 | 31 293.00 | 6 809.00 | 38 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 459.00 | 138 254.00 | 87 205.00 | 225 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 065.00 | 170 377.00 | 94 688.00 | 265 065.00 |
BT Marchandises | 97 437.00 | 12 944.00 | 84 493.00 | 97 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 238.00 | 836.00 | 44 402.00 | 45 238.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
CF Disponibilités | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 697.00 | 13 780.00 | 353 917.00 | 367 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 762.00 | 184 156.00 | 448 605.00 | 632 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 528.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 484.00 | 129 573.00 | | 148 484.00 |
DH Report à nouveau | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 385.00 | 36 382.00 | | 14 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972.00 | 1 751.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 281 514.00 | 277 908.00 | | 281 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 408.00 | 54 174.00 | | 42 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 723.00 | 43 063.00 | | 44 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 65 718.00 | | 41 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 623.00 | 31 727.00 | | 27 623.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 330.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 091.00 | 195 012.00 | | 167 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 605.00 | 472 920.00 | | 448 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 330.00 | | 317 330.00 | 317 330.00 |
FD Production vendue biens | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 195 622.00 | | 195 622.00 | 195 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 018.00 | | 513 018.00 | 513 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 944.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 3 609.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 4 388.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -721.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 5 781.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 266.00 | 572 421.00 | | 535 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 881.00 | 536 039.00 | | 520 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 385.00 | 36 382.00 | | 14 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 979.00 | 5 086.00 | | 259 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 065.00 | | | 265 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 475.00 | 5 086.00 | | 258 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 698.00 | 15 679.00 | | 154 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 868.00 | 15 679.00 | | 153 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 663.00 | 12 944.00 | 16 663.00 | 16 663.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 499.00 | 12 944.00 | 16 663.00 | 17 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 499.00 | 12 944.00 | 16 663.00 | 17 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 944.00 | 16 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 3 500.00 | 7 000.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 408.00 | 11 920.00 | 30 487.00 | 42 408.00 |
VI Groupe et associés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 200.00 | 60 526.00 | 674.00 | 61 200.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 091.00 | 129 604.00 | 37 487.00 | 167 091.00 |