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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 102.00 | 33 008.00 | 5 094.00 | 38 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 459.00 | 161 093.00 | 142 366.00 | 303 459.00 |
AX Avances et acomptes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 658.00 | 194 931.00 | 153 726.00 | 348 658.00 |
BT Marchandises | 128 064.00 | 20 782.00 | 107 282.00 | 128 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | 836.00 | 23 524.00 | 24 360.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
CF Disponibilités | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 902.00 | 21 618.00 | 349 284.00 | 370 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 559.00 | 216 549.00 | 503 011.00 | 719 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 484.00 | 148 484.00 | | 148 484.00 |
DH Report à nouveau | 12 058.00 | 7 673.00 | | 12 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90.00 | 14 385.00 | | -90.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193.00 | 972.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 270 645.00 | 281 514.00 | | 270 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 605.00 | 42 408.00 | | 75 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 359.00 | 44 723.00 | | 38 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 319.00 | 41 838.00 | | 56 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 788.00 | 27 623.00 | | 40 788.00 |
EA Autres dettes | 21 296.00 | 10 500.00 | | 21 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 366.00 | 167 091.00 | | 232 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 011.00 | 448 605.00 | | 503 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 132.00 | | 220 132.00 | 220 132.00 |
FD Production vendue biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 177 887.00 | | 177 887.00 | 177 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 084.00 | | 398 084.00 | 398 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | 398.00 | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 1 177.00 | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | 1 177.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 069.00 | 535 266.00 | | 419 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 160.00 | 520 881.00 | | 419 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90.00 | 14 385.00 | | -90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 065.00 | 83 592.00 | | 265 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 562.00 | 83 592.00 | | 263 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 377.00 | 24 554.00 | | 170 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 547.00 | 24 554.00 | | 169 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 944.00 | 20 782.00 | 12 944.00 | 12 944.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 780.00 | 20 782.00 | 12 944.00 | 13 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 20 782.00 | 12 944.00 | 13 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 782.00 | 12 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 296.00 | 17 796.00 | 3 500.00 | 21 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 604.00 | 21 919.00 | 53 686.00 | 75 604.00 |
VI Groupe et associés | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 322.00 | 42 645.00 | 1 677.00 | 44 322.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 365.00 | 175 180.00 | 57 186.00 | 232 365.00 |