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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 322.00 | 35 503.00 | 6 819.00 | 42 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 601.00 | 150 706.00 | 38 895.00 | 189 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 923.00 | 186 209.00 | 45 715.00 | 231 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BN En cours de production de biens | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 963.00 | 1 639.00 | 80 324.00 | 81 963.00 |
BZ Autres créances | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CF Disponibilités | 207 020.00 | | 207 020.00 | 207 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 868.00 | 1 639.00 | 343 229.00 | 344 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 791.00 | 187 847.00 | 388 944.00 | 576 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 395.00 | 152 746.00 | | 182 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 057.00 | 59 648.00 | | 65 057.00 |
DL TOTAL (I) | 256 251.00 | 221 195.00 | | 256 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539.00 | 17 003.00 | | 3 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376.00 | 25 175.00 | | 10 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 077.00 | 50 605.00 | | 57 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 838.00 | 59 391.00 | | 56 838.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | 5 207.00 | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 692.00 | 157 380.00 | | 132 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 944.00 | 378 575.00 | | 388 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 692.00 | 153 980.00 | | 132 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 94.00 | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 104.00 | 17 236.00 | 6 131.00 | 175 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 104.00 | 17 236.00 | 6 131.00 | 175 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UX Autres créances clients | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VP Divers | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 191.00 | 122 191.00 | | 122 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |