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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 135.00 | 121.00 | 256.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 550.00 | 42 209.00 | 6 341.00 | 48 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 875.00 | 172 637.00 | 18 238.00 | 190 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 680.00 | 214 981.00 | 169 699.00 | 384 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BN En cours de production de biens | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
BZ Autres créances | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CF Disponibilités | 226 616.00 | | 226 616.00 | 226 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 652.00 | | 395 652.00 | 395 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 332.00 | 214 981.00 | 565 351.00 | 780 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 804.00 | 247 451.00 | | 272 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 973.00 | 60 353.00 | | 66 973.00 |
DL TOTAL (I) | 348 577.00 | 316 604.00 | | 348 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 146.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 142.00 | 128 571.00 | | 107 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 691.00 | 60 333.00 | | 45 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 809.00 | 41 221.00 | | 47 809.00 |
EA Autres dettes | 16 086.00 | 17 629.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 774.00 | 247 900.00 | | 216 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 351.00 | 564 503.00 | | 565 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 756.00 | 14 505.00 | 280.00 | 200 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 85.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 706.00 | 14 420.00 | 280.00 | 200 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 142.00 | 21 429.00 | 85 713.00 | 107 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UX Autres créances clients | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 774.00 | 131 061.00 | 85 713.00 | 216 774.00 |