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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 14 611.00 | 1 019.00 | 13 593.00 | 14 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 593.00 | 48 415.00 | 10 178.00 | 58 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 643.00 | 195 598.00 | 19 045.00 | 214 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 103.00 | 245 287.00 | 187 816.00 | 433 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BN En cours de production de biens | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BT Marchandises | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
BZ Autres créances | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CF Disponibilités | 231 316.00 | | 231 316.00 | 231 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 160.00 | | 416 160.00 | 416 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 262.00 | 245 287.00 | 603 975.00 | 849 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 608.00 | 304 777.00 | | 340 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 614.00 | 70 830.00 | | 93 614.00 |
DL TOTAL (I) | 443 021.00 | 384 408.00 | | 443 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 284.00 | 85 713.00 | | 64 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | 37 404.00 | | 34 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 967.00 | 40 539.00 | | 56 967.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 2 614.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 954.00 | 166 319.00 | | 160 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 975.00 | 550 726.00 | | 603 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 099.00 | 102 035.00 | | 118 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 604.00 | 15 683.00 | | 229 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 36.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 384.00 | 15 648.00 | | 229 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 284.00 | 21 429.00 | 42 855.00 | 64 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VP Divers | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 954.00 | 118 099.00 | 42 855.00 | 160 954.00 |