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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 644.00 | 44 439.00 | 39 204.00 | 83 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 859.00 | | 300 859.00 | 300 859.00 |
AN Terrains | 553 325.00 | 195 099.00 | 358 226.00 | 553 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 611.00 | 776 398.00 | 551 212.00 | 1 327 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 512.00 | 46 016.00 | 9 495.00 | 55 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 995.00 | | 364 995.00 | 364 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 985.00 | 1 061 953.00 | 1 632 032.00 | 2 693 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 699.00 | 20 492.00 | 953 207.00 | 973 699.00 |
BZ Autres créances | 290 547.00 | | 290 547.00 | 290 547.00 |
CF Disponibilités | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 191.00 | 20 492.00 | 1 635 699.00 | 1 656 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 176.00 | 1 082 445.00 | 3 267 731.00 | 4 350 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 190.00 | -166 887.00 | | -289 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 407.00 | -122 303.00 | | -126 407.00 |
DL TOTAL (I) | 640 402.00 | 766 810.00 | | 640 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 378.00 | 328 829.00 | | 107 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 331.00 | 502 626.00 | | 1 329 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 638.00 | 761 874.00 | | 483 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 253.00 | 121 953.00 | | 168 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 993.00 | 30 000.00 | | 202 993.00 |
EA Autres dettes | 300 320.00 | 254 950.00 | | 300 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 914.00 | 2 049 908.00 | | 2 591 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 731.00 | 2 852 133.00 | | 3 267 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 914.00 | 2 049 908.00 | | 2 591 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 289.00 | 244 786.00 | | 106 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 324 173.00 | | 1 324 173.00 | 1 324 173.00 |
FG Production vendue services | 713 019.00 | | 713 019.00 | 713 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 192.00 | | 2 037 192.00 | 2 037 192.00 |
FM Production stockée | | | 17 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | 10 470.00 | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 837.00 | 13 598.00 | | 8 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 000.00 | 191 000.00 | | 267 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 837.00 | 204 598.00 | | 275 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 6 247.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 247.00 | 25 354.00 | | 127 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 251.00 | 31 600.00 | | 128 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 586.00 | 172 998.00 | | 147 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 635.00 | 2 893 482.00 | | 2 457 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 043.00 | 3 015 786.00 | | 2 584 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 407.00 | -122 303.00 | | -126 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 731.00 | 68 667.00 | | 70 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 951.00 | | 203 783.00 | 2 675 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 749.00 | 2 693 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 749.00 | 2 301 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 502.00 | | | 384 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 408.00 | | 203 783.00 | 2 268 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 134.00 | 198 321.00 | 58 502.00 | 922 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 676.00 | 3 763.00 | | 40 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 458.00 | 194 558.00 | 58 502.00 | 881 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
6T Sur comptes clients | 18 582.00 | 1 910.00 | | 18 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 582.00 | 1 910.00 | | 18 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 997.00 | 1 910.00 | | 53 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 638.00 | 483 638.00 | | 483 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 993.00 | 202 993.00 | | 202 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 320.00 | 300 320.00 | | 300 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 949 156.00 | 949 156.00 | | 949 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
VB T. V. A. | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VC Groupe et associés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 565.00 | 1 327 565.00 | | 1 327 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VP Divers | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 217.00 | 192 217.00 | | 192 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 731.00 | 1 243 995.00 | 28 736.00 | 1 272 731.00 |
VW T.V.A. | 115 238.00 | 115 238.00 | | 115 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 914.00 | 2 591 914.00 | | 2 591 914.00 |