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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 366.00 | 54 451.00 | 27 915.00 | 82 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 859.00 | | 300 859.00 | 300 859.00 |
AN Terrains | 724 902.00 | 242 303.00 | 482 599.00 | 724 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 645.00 | 1 075 395.00 | 247 250.00 | 1 322 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 995.00 | | 464 995.00 | 464 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 729.00 | 1 389 158.00 | 1 536 571.00 | 2 925 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 257.00 | 4 664.00 | 982 593.00 | 987 257.00 |
BZ Autres créances | 188 280.00 | | 188 280.00 | 188 280.00 |
CF Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 901.00 | 4 664.00 | 1 359 237.00 | 1 363 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 630.00 | 1 393 822.00 | 2 895 808.00 | 4 289 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 589.00 | -603 504.00 | | -673 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 444.00 | -70 085.00 | | -140 444.00 |
DL TOTAL (I) | 241 967.00 | 382 411.00 | | 241 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 200.00 | 51 884.00 | | 209 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 604.00 | 1 056 920.00 | | 1 047 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 310.00 | 1 310 327.00 | | 998 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 379.00 | 123 571.00 | | 97 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 000.00 | | |
EA Autres dettes | 265 932.00 | 383 693.00 | | 265 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 426.00 | 2 992 394.00 | | 2 618 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 808.00 | 3 410 219.00 | | 2 895 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 426.00 | 2 926 394.00 | | 2 618 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 749.00 | 50 232.00 | | 8 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 502.00 | | 1 199 502.00 | 1 199 502.00 |
FG Production vendue services | 696 552.00 | | 696 552.00 | 696 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 053.00 | | 1 896 053.00 | 1 896 053.00 |
FM Production stockée | | | -12 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 52 500.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 943.00 | 52 500.00 | | 151 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 788.00 | 2 328.00 | | 23 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 935.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 788.00 | 3 263.00 | | 173 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 845.00 | 49 237.00 | | -21 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 392.00 | 2 683 169.00 | | 2 059 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 836.00 | 2 753 254.00 | | 2 199 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 444.00 | -70 085.00 | | -140 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 755.00 | 43 329.00 | | 10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 871.00 | | 271 157.00 | 2 854 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 299.00 | 2 925 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | 383 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 021.00 | 2 529 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 502.00 | | | 384 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 417.00 | | 271 157.00 | 2 457 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 630.00 | 135 827.00 | 50 299.00 | 1 303 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 965.00 | 3 763.00 | 1 278.00 | 51 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 665.00 | 132 064.00 | 49 021.00 | 1 251 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | 187.00 | | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | 187.00 | | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 892.00 | 187.00 | | 39 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 310.00 | 998 310.00 | | 998 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 932.00 | 265 932.00 | | 265 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 981 661.00 | 981 661.00 | | 981 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 200.00 | 209 200.00 | | 209 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 838.00 | 1 045 838.00 | | 1 045 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 098.00 | 142 098.00 | | 142 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 230.00 | 1 171 161.00 | 14 069.00 | 1 185 230.00 |
VW T.V.A. | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 426.00 | 2 618 426.00 | | 2 618 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |