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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 567.00 | 56 415.00 | 24 152.00 | 80 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 859.00 | | 300 859.00 | 300 859.00 |
AN Terrains | 731 331.00 | 283 593.00 | 447 738.00 | 731 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 274.00 | 920 844.00 | 306 430.00 | 1 227 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 432.00 | 17 820.00 | 612.00 | 18 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 802.00 | 1 278 671.00 | 1 123 132.00 | 2 401 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 071.00 | 4 477.00 | 231 594.00 | 236 071.00 |
BZ Autres créances | 379 097.00 | | 379 097.00 | 379 097.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 212.00 | 4 477.00 | 729 735.00 | 734 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 015.00 | 1 283 148.00 | 1 852 866.00 | 3 136 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 033.00 | -673 589.00 | | -814 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 555.00 | -140 444.00 | | -234 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412.00 | 241 967.00 | | 7 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 171.00 | 209 200.00 | | 201 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 706.00 | 1 047 604.00 | | 1 209 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 910.00 | 998 310.00 | | 205 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 693.00 | 97 379.00 | | 110 693.00 |
EA Autres dettes | 82 561.00 | 265 932.00 | | 82 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 039.00 | 2 618 426.00 | | 1 810 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 866.00 | 2 895 808.00 | | 1 852 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 493.00 | 2 618 426.00 | | 1 626 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 8 749.00 | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 497.00 | | 354 497.00 | 354 497.00 |
FG Production vendue services | 322 810.00 | | 322 810.00 | 322 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 307.00 | | 677 307.00 | 677 307.00 |
FM Production stockée | | | -20 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 953.00 | 2 060.00 | | 8 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 1 943.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 176.00 | 150 000.00 | | 293 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 628.00 | 151 943.00 | | 296 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 773.00 | 23 788.00 | | 22 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 484.00 | 150 000.00 | | 293 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 257.00 | 173 788.00 | | 316 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 629.00 | -21 845.00 | | -19 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 872.00 | 2 059 392.00 | | 962 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 427.00 | 2 199 836.00 | | 1 197 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 555.00 | -140 444.00 | | -234 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 509.00 | 101 755.00 | | 21 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 729.00 | | 14 218.00 | 2 925 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 612.00 | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 144.00 | 2 401 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | 381 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 733.00 | 2 014 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 225.00 | | | 383 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 552.00 | | 14 218.00 | 2 529 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 158.00 | 134 173.00 | 244 661.00 | 1 389 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 451.00 | 3 763.00 | 1 799.00 | 54 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 708.00 | 130 410.00 | 242 862.00 | 1 334 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | | 187.00 | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664.00 | | 187.00 | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 079.00 | | 187.00 | 40 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 910.00 | 205 910.00 | | 205 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 230 699.00 | 230 699.00 | | 230 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VC Groupe et associés | 343 888.00 | 343 888.00 | | 343 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 454.00 | 183 546.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 940.00 | 1 207 940.00 | | 1 207 940.00 |
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 029.00 | 617 029.00 | | 617 029.00 |
VW T.V.A. | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 039.00 | 1 626 493.00 | 183 546.00 | 1 810 039.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |