| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 984.00 | 27 656.00 | 2 328.00 | 29 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 252.00 | 27 656.00 | 75 597.00 | 103 252.00 |
BT Marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CF Disponibilités | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 381.00 | 27 656.00 | 161 726.00 | 189 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 655.00 | 23 436.00 | | 16 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 123.00 | 21 218.00 | | 21 123.00 |
DL TOTAL (I) | 81 778.00 | 88 655.00 | | 81 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 1 186.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 694.00 | 18 183.00 | | 11 694.00 |
EA Autres dettes | 66 095.00 | 56 151.00 | | 66 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 948.00 | 75 520.00 | | 79 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 726.00 | 164 175.00 | | 161 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 948.00 | 75 520.00 | | 79 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067 401.00 | | 4 067 401.00 | 4 067 401.00 |
FG Production vendue services | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 124.00 | | 4 095 124.00 | 4 095 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 81.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -144.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 975.00 | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 335.00 | 5 274 117.00 | | 4 099 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 211.00 | 5 252 899.00 | | 4 078 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 123.00 | 21 218.00 | | 21 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 566.00 | 5 800.00 | | 5 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 103 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 36 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 149.00 | 975.00 | 2 468.00 | 29 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | 975.00 | 2 468.00 | 29 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 983.00 | 24 459.00 | 1 524.00 | 25 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |