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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 474.00 | 28 171.00 | 16 303.00 | 44 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 742.00 | 28 171.00 | 89 571.00 | 117 742.00 |
BT Marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 199.00 | 28 171.00 | 147 028.00 | 175 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 778.00 | 16 655.00 | | 9 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 882.00 | 21 123.00 | | 47 882.00 |
DL TOTAL (I) | 101 660.00 | 81 778.00 | | 101 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 2 159.00 | | 15 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 484.00 | 11 694.00 | | 20 484.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | 66 095.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 368.00 | 79 948.00 | | 45 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 028.00 | 161 726.00 | | 147 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 368.00 | 79 948.00 | | 45 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611 309.00 | | 4 611 309.00 | 4 611 309.00 |
FG Production vendue services | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 990.00 | | 4 640 990.00 | 4 640 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 477 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 100.00 | 4 080.00 | | 17 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 3 646.00 | | 11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 234.00 | 4 099 335.00 | | 4 658 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 351.00 | 4 078 211.00 | | 4 610 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 882.00 | 21 123.00 | | 47 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 091.00 | 5 566.00 | | 6 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 252.00 | | 14 490.00 | 103 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 484.00 | | 14 490.00 | 36 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 656.00 | 515.00 | | 27 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 656.00 | 515.00 | | 27 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548.00 | 2 024.00 | 1 524.00 | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |