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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 269.00 | 29 951.00 | 30 319.00 | 60 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 578.00 | 29 951.00 | 104 627.00 | 134 578.00 |
BT Marchandises | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 51 074.00 | 5 546.00 | 45 528.00 | 51 074.00 |
CF Disponibilités | 190 788.00 | | 190 788.00 | 190 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 937.00 | 5 546.00 | 260 392.00 | 265 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 515.00 | 35 496.00 | 365 019.00 | 400 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
DH Report à nouveau | -11 449.00 | | | -11 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 143.00 | -11 449.00 | | 45 143.00 |
DL TOTAL (I) | 135 354.00 | 90 211.00 | | 135 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 3 023.00 | | 14 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 058.00 | 35 861.00 | | 48 058.00 |
EA Autres dettes | 16 865.00 | 21 126.00 | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 666.00 | 60 010.00 | | 229 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 019.00 | 150 221.00 | | 365 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 666.00 | 60 010.00 | | 229 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 252.00 | | 31 326.00 | 103 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 484.00 | | 30 286.00 | 36 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 040.00 | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 492.00 | 1 458.00 | | 28 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | 1 458.00 | | 28 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 536.00 | 23 571.00 | 31 964.00 | 55 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 666.00 | 229 666.00 | | 229 666.00 |