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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 963 323.00 | | 1 963 323.00 | 1 963 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 257 958.00 | 232 220.00 | 25 738.00 | 257 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 4 079.00 | 2 106.00 | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 568.00 | 7 771.00 | 797.00 | 8 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 010.00 | 245 870.00 | 1 992 140.00 | 2 238 010.00 |
BT Marchandises | 261 274.00 | 1 717.00 | 259 558.00 | 261 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CF Disponibilités | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 870.00 | 1 717.00 | 355 154.00 | 356 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 880.00 | 247 587.00 | 2 347 293.00 | 2 594 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 116 587.00 | 1 014 810.00 | | 1 116 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 128.00 | 101 777.00 | | 134 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 215.00 | 1 122 087.00 | | 1 256 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 018.00 | 603 324.00 | | 560 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 404.00 | 204 003.00 | | 198 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 765.00 | 310 258.00 | | 254 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 371.00 | 105 120.00 | | 75 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | | 6 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 078.00 | 1 229 393.00 | | 1 091 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 293.00 | 2 351 481.00 | | 2 347 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 170.00 | 844 319.00 | | 649 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 93 983.00 | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 023.00 | 11 847.00 | | 234 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 222.00 | 11 847.00 | | 232 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 765.00 | 254 765.00 | | 254 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 404.00 | 198 404.00 | | 198 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 018.00 | 118 110.00 | 441 908.00 | 560 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 430.00 | 77 270.00 | 160.00 | 77 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 078.00 | 649 170.00 | 441 908.00 | 1 091 078.00 |