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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 963 323.00 | | 1 963 323.00 | 1 963 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 230 116.00 | 222 628.00 | 7 487.00 | 230 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 820.00 | 1.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797.00 | 4 390.00 | 1 407.00 | 5 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 062.00 | 231 638.00 | 1 972 423.00 | 2 204 062.00 |
BT Marchandises | 296 651.00 | 2 426.00 | 294 225.00 | 296 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 229 761.00 | | 229 761.00 | 229 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 460.00 | 2 426.00 | 581 035.00 | 583 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 522.00 | 234 064.00 | 2 553 458.00 | 2 787 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 7 000.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 291 501.00 | 1 158 332.00 | | 1 291 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 304.00 | 182 369.00 | | 202 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 005.00 | 1 647 701.00 | | 1 810 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 688.00 | 206 204.00 | | 83 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 254.00 | 125 272.00 | | 113 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 169.00 | 5 165.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 613.00 | 315 804.00 | | 472 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 141.00 | 100 328.00 | | 67 141.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 2 528.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 453.00 | 755 301.00 | | 743 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 458.00 | 2 403 003.00 | | 2 553 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 453.00 | 672 162.00 | | 743 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 364.00 | | 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 389.00 | 3 249.00 | | 228 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 590.00 | 3 248.00 | | 226 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 613.00 | 472 613.00 | | 472 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 284.00 | 739 284.00 | | 739 284.00 |