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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 963 323.00 | | 1 963 323.00 | 1 963 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 228 430.00 | 217 293.00 | 11 137.00 | 228 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 4 012.00 | 183.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452.00 | 3 666.00 | 786.00 | 4 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 376.00 | 226 772.00 | 1 975 605.00 | 2 202 376.00 |
BT Marchandises | 280 856.00 | 1 718.00 | 279 139.00 | 280 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
BZ Autres créances | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CF Disponibilités | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 343.00 | 1 718.00 | 493 625.00 | 495 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 719.00 | 228 489.00 | 2 469 230.00 | 2 697 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 068 924.00 | 1 250 715.00 | | 1 068 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 909.00 | 128 208.00 | | 128 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 332.00 | 1 384 424.00 | | 1 498 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 174.00 | 444 307.00 | | 326 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 524.00 | 144 787.00 | | 117 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 854.00 | 313 598.00 | | 453 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 998.00 | 65 761.00 | | 62 998.00 |
EA Autres dettes | 10 348.00 | 2 538.00 | | 10 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 898.00 | 970 991.00 | | 970 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 230.00 | 2 355 415.00 | | 2 469 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 058.00 | 644 817.00 | | 765 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 166.00 | 7 959.00 | 37 353.00 | 256 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 365.00 | 7 959.00 | 37 353.00 | 254 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 854.00 | 453 854.00 | | 453 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 174.00 | 120 334.00 | 205 840.00 | 326 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 898.00 | 765 058.00 | 205 840.00 | 970 898.00 |