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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 270 750.00 | 73 663.00 | 197 088.00 | 270 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 996.00 | 46 069.00 | 114 927.00 | 160 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 323.00 | 3 458.00 | 7 865.00 | 11 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 357.00 | 123 189.00 | 924 168.00 | 1 047 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
CF Disponibilités | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 874.00 | | 158 874.00 | 158 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 231.00 | 123 189.00 | 1 083 042.00 | 1 206 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 050.00 | 353 050.00 | | 353 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
DH Report à nouveau | 309 577.00 | 451 707.00 | | 309 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 966.00 | -142 131.00 | | -122 966.00 |
DL TOTAL (I) | 574 966.00 | 697 932.00 | | 574 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 898.00 | 503 632.00 | | 419 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | 29 219.00 | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 912.00 | 85 885.00 | | 26 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 047.00 | 70 667.00 | | 51 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 076.00 | 689 403.00 | | 508 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 042.00 | 1 387 335.00 | | 1 083 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 357.00 | | | 1 047 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 069.00 | | | 443 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 694.00 | 63 495.00 | | 59 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 694.00 | 63 495.00 | | 59 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VB T. V. A. | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 898.00 | 84 794.00 | 335 104.00 | 419 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VP Divers | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 847.00 | 87 559.00 | 4 288.00 | 91 847.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 076.00 | 172 972.00 | 335 104.00 | 508 076.00 |