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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 270 750.00 | 189 703.00 | 81 047.00 | 270 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 326.00 | 116 314.00 | 48 013.00 | 164 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 11 826.00 | 7 806.00 | 19 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 477.00 | 317 843.00 | 741 634.00 | 1 059 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 370.00 | 317 843.00 | 843 527.00 | 1 161 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 050.00 | 353 050.00 | | 353 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
DH Report à nouveau | 115 254.00 | 153 507.00 | | 115 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 474.00 | -38 253.00 | | -102 474.00 |
DL TOTAL (I) | 401 134.00 | 503 609.00 | | 401 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 181.00 | 296 609.00 | | 353 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 12 944.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 129.00 | 53 118.00 | | 84 129.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 393.00 | 362 671.00 | | 442 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 527.00 | 866 280.00 | | 843 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 622.00 | | 855.00 | 1 058 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 334.00 | | 375.00 | 454 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | 480.00 | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 316.00 | 65 527.00 | | 252 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 316.00 | 65 527.00 | | 252 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 844.00 | 40 076.00 | 4 768.00 | 44 844.00 |