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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 270 750.00 | 112 341.00 | 158 409.00 | 270 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 326.00 | 69 366.00 | 94 960.00 | 164 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 310.00 | 5 653.00 | 9 658.00 | 15 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 675.00 | 187 360.00 | 867 315.00 | 1 054 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
CF Disponibilités | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 694.00 | 187 360.00 | 971 334.00 | 1 158 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 050.00 | 353 050.00 | | 353 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
DH Report à nouveau | 186 611.00 | 309 577.00 | | 186 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 104.00 | -122 966.00 | | -33 104.00 |
DL TOTAL (I) | 541 862.00 | 574 966.00 | | 541 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 945.00 | 419 898.00 | | 351 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 10 219.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | 26 912.00 | | 22 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 364.00 | 51 047.00 | | 55 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 473.00 | 508 076.00 | | 429 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 334.00 | 1 083 042.00 | | 971 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 357.00 | | 7 318.00 | 1 047 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 069.00 | | 7 318.00 | 443 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 189.00 | 64 171.00 | | 123 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 189.00 | 64 171.00 | | 123 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 104.00 | 85 867.00 | 249 237.00 | 335 104.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 539.00 | 64 251.00 | 4 288.00 | 68 539.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 473.00 | 180 236.00 | 249 237.00 | 429 473.00 |