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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 383.00 | 54 976.00 | 100 408.00 | 155 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 295.00 | 57 779.00 | 216 516.00 | 274 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
BZ Autres créances | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
CF Disponibilités | 146 482.00 | | 146 482.00 | 146 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 123.00 | | 270 123.00 | 270 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 419.00 | 57 779.00 | 486 639.00 | 544 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 74 310.00 | 30 518.00 | | 74 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 530.00 | 43 792.00 | | 15 530.00 |
DL TOTAL (I) | 111 950.00 | 96 420.00 | | 111 950.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 722.00 | 113 556.00 | | 95 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 5 119.00 | | 8 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 250.00 | 103 181.00 | | 98 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 493.00 | 42 058.00 | | 72 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 689.00 | 364 026.00 | | 374 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 639.00 | 460 447.00 | | 486 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 232.00 | 32 750.00 | 14 203.00 | 39 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 084.00 | 32 750.00 | 14 204.00 | 37 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 722.00 | 33 748.00 | 61 974.00 | 95 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 689.00 | 312 715.00 | 61 974.00 | 374 689.00 |