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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 155.00 | 91 303.00 | 43 852.00 | 135 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 411.00 | 93 452.00 | 159 960.00 | 253 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 185 055.00 | | 185 055.00 | 185 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 116.00 | | 213 116.00 | 213 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 637.00 | 93 452.00 | 376 185.00 | 469 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 57 043.00 | 54 840.00 | | 57 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 433.00 | 2 203.00 | | -2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 76 720.00 | 79 153.00 | | 76 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 034.00 | 62 330.00 | | 143 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 60 112.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 11 792.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 283.00 | 101 979.00 | | 116 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 348.00 | 69 596.00 | | 33 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 465.00 | 305 809.00 | | 299 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 185.00 | 384 962.00 | | 376 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 940.00 | 28 753.00 | 9 241.00 | 73 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 791.00 | 28 753.00 | 9 241.00 | 71 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 034.00 | 118 064.00 | 24 970.00 | 143 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 458.00 | 31 170.00 | 4 288.00 | 35 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 465.00 | 274 495.00 | 24 970.00 | 299 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |