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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490.00 | 3 503.00 | 15 987.00 | 19 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 538.00 | 105 900.00 | 54 638.00 | 160 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 125.00 | 111 551.00 | 187 573.00 | 299 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 167 282.00 | | 167 282.00 | 167 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 458.00 | | 213 458.00 | 213 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 583.00 | 111 551.00 | 401 031.00 | 512 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 83 409.00 | 54 610.00 | | 83 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 198.00 | 28 799.00 | | 24 198.00 |
DL TOTAL (I) | 129 717.00 | 105 519.00 | | 129 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 157.00 | 125 888.00 | | 104 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 817.00 | 20 561.00 | | 26 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 530.00 | 84 021.00 | | 87 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 810.00 | 63 150.00 | | 52 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 314.00 | 293 620.00 | | 271 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 031.00 | 399 140.00 | | 401 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 314.00 | | 61 810.00 | 237 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 058.00 | | 60 970.00 | 119 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | 840.00 | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 845.00 | 19 706.00 | | 91 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 697.00 | 19 706.00 | | 89 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VC Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 157.00 | 35 107.00 | 69 050.00 | 104 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 304.00 | 46 176.00 | 5 128.00 | 51 304.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 314.00 | 202 264.00 | 69 050.00 | 271 314.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |