| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 762.00 | | 1 787 762.00 | 1 787 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 468.00 | 12.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 583.00 | 106 719.00 | 27 864.00 | 134 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 778.00 | | 118 778.00 | 118 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 370.00 | 125 877.00 | 1 950 494.00 | 2 076 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 672.00 | 36 572.00 | 82 100.00 | 118 672.00 |
BZ Autres créances | 583 519.00 | | 583 519.00 | 583 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 2 988 008.00 | | 2 988 008.00 | 2 988 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 496.00 | 36 572.00 | 3 699 924.00 | 3 736 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 866.00 | 162 449.00 | 5 650 418.00 | 5 812 866.00 |
CU Autres participations | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 1 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 277.00 | -46 365.00 | | 45 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 307.00 | 91 641.00 | | 27 307.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 751.00 | | |
DL TOTAL (I) | 477 584.00 | 46 277.00 | | 477 584.00 |
DP Provisions pour risques | 205 284.00 | 105 284.00 | | 205 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 284.00 | 105 284.00 | | 205 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 780.00 | 660 783.00 | | 543 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 451.00 | 283 052.00 | | 24 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 501.00 | 327 108.00 | | 241 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 579.00 | 910 387.00 | | 1 073 579.00 |
EA Autres dettes | 3 083 070.00 | 2 915 459.00 | | 3 083 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 550.00 | 5 096 789.00 | | 4 967 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 418.00 | 5 248 350.00 | | 5 650 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 226.00 | | 1 597 226.00 | 1 597 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 226.00 | | 1 597 226.00 | 1 597 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 653.00 | 285 233.00 | | 380 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 495.00 | 15 355.00 | | 8 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 615.00 | 300 588.00 | | 390 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | 1 071.00 | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 442.00 | | | 406 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 142.00 | 106 355.00 | | 421 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 526.00 | 194 233.00 | | -30 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 142.00 | 1 550 051.00 | | 2 002 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 835.00 | 1 458 409.00 | | 1 974 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 307.00 | 91 641.00 | | 27 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 292.00 | | 575 964.00 | 1 935 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 365.00 | 134 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 885.00 | 2 076 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 817.00 | 1 806 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 134 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 094.00 | | 49 642.00 | 1 760 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 065.00 | | 21 222.00 | 119 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 133.00 | | 505 099.00 | 56 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 456.00 | 7 007.00 | 5 587.00 | 124 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 931.00 | 388.00 | 1 160.00 | 19 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 526.00 | 6 619.00 | 4 426.00 | 104 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 284.00 | 100 000.00 | | 105 284.00 |
6T Sur comptes clients | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 856.00 | 100 000.00 | | 141 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 013.00 | 370 013.00 | | 370 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 501.00 | 241 501.00 | | 241 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 070.00 | 3 083 070.00 | | 3 083 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 778.00 | | 118 778.00 | 118 778.00 |
UX Autres créances clients | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VB T. V. A. | 261 748.00 | 261 748.00 | | 261 748.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 687.00 | 884 687.00 | | 884 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 780.00 | 87 836.00 | 455 944.00 | 543 780.00 |
VI Groupe et associés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 303.00 | 292 303.00 | | 292 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 609.00 | 747 830.00 | 118 778.00 | 866 609.00 |
VW T.V.A. | 848 125.00 | 848 125.00 | | 848 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 382.00 | 4 510 437.00 | 455 944.00 | 4 966 382.00 |